投融资部出纳岗位职责

投融资部出纳岗位职责

1、负责完成集团公司各子公司与金融机构的对账工作。

2、负责完成集团公司各子公司收付款工作。

3、负责完成集团公司各子公司票据保管工作。

4、负责完成集团公司各子公司的现金及银行登记账簿工作。

5、负责完成集团公司临时安排的其他工作。